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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 416 782.00 | | 416 782.00 | 416 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 356.00 | 4 889.00 | 86 466.00 | 91 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | 303.00 | 988.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 930.00 | 5 193.00 | 508 737.00 | 513 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 230.00 | 2 909.00 | 20 321.00 | 23 230.00 |
BZ Autres créances | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 536.00 | 2 909.00 | 46 627.00 | 49 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 466.00 | 8 102.00 | 555 364.00 | 563 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 850.00 | | | -24 850.00 |
DL TOTAL (I) | -21 739.00 | | | -21 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 488.00 | | | 550 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 104.00 | | | 577 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 364.00 | | | 555 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
FG Production vendue services | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | | | 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 850.00 | | | -24 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 954.00 | | 75 976.00 | 437 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 282.00 | | | 421 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 671.00 | | 75 976.00 | 16 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817.00 | 3 376.00 | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | 3 376.00 | | 1 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 550 488.00 | | 550 488.00 | 550 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 544.00 | 15 055.00 | 550 488.00 | 565 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
ST Autres comptes | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 53.00 | | | 53.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |