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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 575.00 | 493.00 | 1 082.00 | 1 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 163.00 | 8 277.00 | 9 885.00 | 18 163.00 |
040 Immobilisations financières | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 818.00 | 8 770.00 | 29 048.00 | 37 818.00 |
060 Stock marchandises | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
072 Créances – Autres | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
084 Disponibilités | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
110 Total général Actif | 55 670.00 | 8 770.00 | 46 900.00 | 55 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 014.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 880.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 875.00 | | | 213 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 875.00 | | | 273 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 789.00 | | | 121 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 144.00 | | | -2 144.00 |
242 Autres charges externes. | 80 265.00 | | | 80 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
252 Charges sociales | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
262 Autres charges | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 328.00 | | | 280 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 453.00 | | | -6 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 389.00 | | | -6 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |