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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 072.00 | 5 928.00 | 10 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 395.00 | 4 072.00 | 88 322.00 | 92 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 416.00 | 10 459.00 | 42 957.00 | 53 416.00 |
BZ Autres créances | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CF Disponibilités | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 565.00 | 10 459.00 | 81 106.00 | 91 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 960.00 | 14 531.00 | 169 429.00 | 183 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CR Parts à plus d’un an | -161.00 | | | -161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 314.00 | 33 192.00 | | 36 314.00 |
DL TOTAL (I) | 79 506.00 | 43 192.00 | | 79 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 115.00 | 37 742.00 | | 47 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 038.00 | 42 534.00 | | 19 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 1 855.00 | | 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 075.00 | 20 514.00 | | 21 075.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | 1 098.00 | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 923.00 | 103 743.00 | | 89 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 429.00 | 146 935.00 | | 169 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 233.00 | 71 483.00 | | 63 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 165.00 | | 242 165.00 | 242 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 165.00 | | 242 165.00 | 242 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 217.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | 5 014.00 | | 6 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 373.00 | 234 397.00 | | 243 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 059.00 | 201 205.00 | | 207 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 314.00 | 33 192.00 | | 36 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 015.00 | | 12 379.00 | 80 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 12 379.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072.00 | 2 000.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072.00 | 2 000.00 | | 2 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 115.00 | 20 425.00 | 23 185.00 | 47 115.00 |
VI Groupe et associés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 881.00 | 55 881.00 | | 55 881.00 |
VW T.V.A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 923.00 | 63 233.00 | 23 185.00 | 89 923.00 |