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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 235.00 | 4 436.00 | 19 799.00 | 24 235.00 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 424.00 | 15 335.00 | 38 089.00 | 53 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 493.00 | 19 771.00 | 435 722.00 | 455 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 840.00 | | 82 840.00 | 82 840.00 |
BZ Autres créances | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CF Disponibilités | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 675.00 | | 104 675.00 | 104 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 168.00 | 19 771.00 | 540 397.00 | 560 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
DL TOTAL (I) | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 799.00 | | | 376 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 996.00 | | | 65 996.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 500.00 | | | 497 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 397.00 | | | 540 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 930.00 | | | 179 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 527.00 | | 507 527.00 | 507 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 527.00 | | 507 527.00 | 507 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 771.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 162.00 | | | -2 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 134.00 | | | 524 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 237.00 | | | 486 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 455 493.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 235.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 834.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 771.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 82 840.00 | | | 82 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 702.00 | 59 131.00 | 247 454.00 | 376 702.00 |
VI Groupe et associés | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 173.00 | 96 339.00 | 4 834.00 | 101 173.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 500.00 | 179 930.00 | 247 454.00 | 497 500.00 |