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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 300.00 | 1 233.00 | 3 067.00 | 4 300.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 400.00 | 1 233.00 | 30 167.00 | 31 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 425.00 | 3 100.00 | 61 325.00 | 64 425.00 |
072 Créances – Autres | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
084 Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 324.00 | 3 100.00 | 100 224.00 | 103 324.00 |
110 Total général Actif | 134 724.00 | 4 333.00 | 130 391.00 | 134 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 384.00 | 125 245.00 | | 143 384.00 |
230 Autres produits | 1 723.00 | 30.00 | | 1 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 108.00 | 125 274.00 | | 145 108.00 |
242 Autres charges externes. | 39 084.00 | 45 776.00 | | 39 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 327.00 | 11 612.00 | | 11 327.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 981.00 | 51 570.00 | | 51 981.00 |
252 Charges sociales | 4 076.00 | 5 153.00 | | 4 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 751.00 | 560.00 | | 751.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 725.00 | 375.00 | | 2 725.00 |
262 Autres charges | 9 732.00 | 142.00 | | 9 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 677.00 | 115 187.00 | | 119 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 431.00 | 10 087.00 | | 25 431.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 163.00 | 201.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 285.00 | 969.00 | | 3 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 774.00 | | 2 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 350.00 | 8 153.00 | | 19 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 725.00 | | | 2 725.00 |