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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 754.00 | 23 958.00 | 13 796.00 | 37 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 441.00 | 71 958.00 | 1 260 483.00 | 1 332 441.00 |
BZ Autres créances | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 |
CF Disponibilités | 96 436.00 | | 96 436.00 | 96 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 609.00 | | 1 292 609.00 | 1 292 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 050.00 | 71 958.00 | 2 553 092.00 | 2 625 050.00 |
CU Autres participations | 1 294 687.00 | 48 000.00 | 1 246 687.00 | 1 294 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 628.00 | 1 167 628.00 | | 1 167 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 763.00 | 116 763.00 | | 116 763.00 |
DG Autres réserves | 543 314.00 | 423 500.00 | | 543 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 098.00 | 119 815.00 | | 467 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 803.00 | 1 827 705.00 | | 2 294 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624.00 | 2 448.00 | | 1 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 317.00 | 326 352.00 | | 244 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 4 653.00 | | 2 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 289.00 | 343 063.00 | | 258 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 092.00 | 2 170 769.00 | | 2 553 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 317.00 | | | 244 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 551.00 | | 8 890.00 | 1 323 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 813.00 | | 5 941.00 | 31 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 738.00 | | 2 949.00 | 1 291 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 870.00 | 7 088.00 | | 16 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 870.00 | 7 088.00 | | 16 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VC Groupe et associés | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624.00 | 897.00 | 727.00 | 1 624.00 |
VI Groupe et associés | 244 317.00 | | | 244 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 172.00 | 172.00 | 1 196 000.00 | 1 196 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 289.00 | 3 635.00 | 727.00 | 258 289.00 |