| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 938.00 | 2 933.00 | 2 005.00 | 4 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 172.00 | 85 013.00 | 289 160.00 | 374 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 424.00 | 273 784.00 | 624 639.00 | 898 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 465 639.00 | 1 642 252.00 | 2 823 387.00 | 4 465 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 599 850.00 | 216 705.00 | 383 145.00 | 599 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 343 298.00 | 2 220 687.00 | 4 122 611.00 | 6 343 298.00 |
BT Marchandises | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 630.00 | 1 772.00 | 195 858.00 | 197 630.00 |
BZ Autres créances | 743 290.00 | | 743 290.00 | 743 290.00 |
CF Disponibilités | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 911.00 | 1 772.00 | 1 001 139.00 | 1 002 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 346 208.00 | 2 222 459.00 | 5 123 749.00 | 7 346 208.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 906.00 | 372 906.00 | | 372 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 5 569.00 | -157 276.00 | | 5 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 053.00 | 266 845.00 | | -83 053.00 |
DL TOTAL (I) | 332 711.00 | 519 765.00 | | 332 711.00 |
DP Provisions pour risques | 48 934.00 | 72 447.00 | | 48 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 934.00 | 72 447.00 | | 48 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 834 955.00 | 2 075 321.00 | | 3 834 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 993.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 951.00 | 9 905.00 | | 66 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 269.00 | 392 346.00 | | 481 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 616.00 | 408 110.00 | | 326 616.00 |
EA Autres dettes | 9 277.00 | 12 758.00 | | 9 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 742 104.00 | 2 975 434.00 | | 4 742 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 749.00 | 3 567 645.00 | | 5 123 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 629 554.00 | | 5 629 554.00 | 5 629 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 629 554.00 | | 5 629 554.00 | 5 629 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 707 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 129.00 | |
GE Autres charges | | | 829 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 863 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 889 840.00 | 5 325 017.00 | | 5 889 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 972 893.00 | 5 058 172.00 | | 5 972 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 053.00 | 266 845.00 | | -83 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 578 679.00 | | 1 840 015.00 | 4 578 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 712.00 | 24 685.00 | 6 343 298.00 | 50 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | 379 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 712.00 | 2 685.00 | 5 364 063.00 | 50 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 431.00 | | 219 680.00 | 181 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797 124.00 | | 1 620 336.00 | 3 797 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 125.00 | | | 600 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 538.00 | 513 129.00 | 2 685.00 | 1 493 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 314.00 | 36 632.00 | | 51 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 224.00 | 476 497.00 | 2 685.00 | 1 442 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 183 380.00 | 33 325.00 | | 183 380.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 447.00 | | 23 513.00 | 72 447.00 |
6T Sur comptes clients | 3 780.00 | | 2 008.00 | 3 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 160.00 | 33 325.00 | 2 008.00 | 187 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 606.00 | 33 325.00 | 25 520.00 | 259 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 269.00 | 481 269.00 | | 481 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 236.00 | 166 236.00 | | 166 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 108.00 | 114 108.00 | | 114 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 195 485.00 | 195 485.00 | | 195 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
VC Groupe et associés | 664 257.00 | 664 257.00 | | 664 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 737.00 | 86 737.00 | | 86 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 748 219.00 | 439 368.00 | 2 604 069.00 | 3 748 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 036.00 | 952 816.00 | 2 221.00 | 955 036.00 |
VW T.V.A. | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 675 272.00 | 1 366 422.00 | 2 604 069.00 | 4 675 272.00 |