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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 257.00 | 115 084.00 | 33 173.00 | 148 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 744.00 | 167 483.00 | 133 261.00 | 300 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 352.00 | | 107 352.00 | 107 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 846.00 | 283 137.00 | 280 709.00 | 563 846.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 127 314.00 | 236 183.00 | 1 891 131.00 | 2 127 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 794.00 | 6 404.00 | 485 390.00 | 491 794.00 |
BZ Autres créances | 189 599.00 | | 189 599.00 | 189 599.00 |
CF Disponibilités | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 110.00 | 242 587.00 | 2 581 523.00 | 2 824 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 955.00 | 525 724.00 | 2 862 231.00 | 3 387 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 643.00 | 1 450 643.00 | | 1 450 643.00 |
DH Report à nouveau | -421 985.00 | -194 658.00 | | -421 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 966.00 | -227 326.00 | | -238 966.00 |
DL TOTAL (I) | 789 692.00 | 1 028 658.00 | | 789 692.00 |
DP Provisions pour risques | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 886.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 020.00 | 22 886.00 | | 9 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 107.00 | | | 216 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 019.00 | 125 448.00 | | 522 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 269.00 | 98 324.00 | | 241 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 325.00 | 1 555 838.00 | | 934 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 244.00 | 127 003.00 | | 134 244.00 |
EA Autres dettes | 15 555.00 | 137 275.00 | | 15 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 519.00 | 2 043 889.00 | | 2 063 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 231.00 | 3 095 433.00 | | 2 862 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522 019.00 | | | 522 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 170 155.00 | 50 331.00 | 8 220 486.00 | 8 170 155.00 |
FD Production vendue biens | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
FG Production vendue services | 606 156.00 | | 606 156.00 | 606 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 783 123.00 | 50 331.00 | 8 833 454.00 | 8 783 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 978 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 121 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 214 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 500.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 500.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -500.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 978 433.00 | 9 821 011.00 | | 8 978 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 217 399.00 | 10 048 337.00 | | 9 217 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 966.00 | -227 326.00 | | -238 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 762.00 | | 13 084.00 | 550 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 840.00 | | 13 084.00 | 442 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 352.00 | | | 107 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 182.00 | 61 955.00 | | 221 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 612.00 | 61 955.00 | | 220 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 886.00 | 9 020.00 | 22 886.00 | 22 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 890.00 | 236 183.00 | 100 890.00 | 100 890.00 |
6T Sur comptes clients | 1 833.00 | 5 371.00 | 800.00 | 1 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 723.00 | 241 554.00 | 101 690.00 | 102 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 609.00 | 250 574.00 | 124 576.00 | 125 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 574.00 | 124 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 325.00 | 934 325.00 | | 934 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 352.00 | | | 107 352.00 |
UX Autres créances clients | 490 554.00 | | | 490 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 107.00 | 216 107.00 | | 216 107.00 |
VI Groupe et associés | 522 019.00 | 522 019.00 | | 522 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 778.00 | | | 128 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 664.00 | 684 311.00 | 107 352.00 | 791 664.00 |
VW T.V.A. | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 250.00 | 1 822 250.00 | | 1 822 250.00 |