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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
AP Constructions | 760 000.00 | 5 759.00 | 754 241.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 877.00 | 105.00 | 34 771.00 | 34 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701 960.00 | | 701 960.00 | 701 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 274.00 | 5 864.00 | 1 577 410.00 | 1 583 274.00 |
BT Marchandises | 48 253.00 | | 48 253.00 | 48 253.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 95 082.00 | | 95 082.00 | 95 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 562.00 | | 143 562.00 | 143 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 836.00 | 5 864.00 | 1 720 971.00 | 1 726 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 980.00 | 701 980.00 | | 701 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 079.00 | 18 868.00 | | 20 079.00 |
DG Autres réserves | 65 387.00 | 85 230.00 | | 65 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 040.00 | 24 225.00 | | 658 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 486.00 | 830 303.00 | | 1 445 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 143.00 | 15 268.00 | | 252 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494.00 | 88.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 486.00 | 15 356.00 | | 275 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 971.00 | 845 659.00 | | 1 720 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 486.00 | 15 356.00 | | 275 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 746 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 327.00 | 24 975.00 | | 758 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 287.00 | 750.00 | | 100 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 040.00 | 24 225.00 | | 658 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 960.00 | | 881 314.00 | 701 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 960.00 | | | 701 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 864.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 539.00 | 204 539.00 | | 204 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VI Groupe et associés | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310.00 | | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 486.00 | 275 486.00 | | 275 486.00 |