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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 670 028.00 | 178 262.00 | 491 766.00 | 670 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 876.00 | 33 431.00 | 14 445.00 | 47 876.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 726 904.00 | 211 694.00 | 515 211.00 | 726 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
072 Créances – Autres | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 192.00 | | 103 192.00 | 103 192.00 |
110 Total général Actif | 830 096.00 | 211 694.00 | 618 402.00 | 830 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 567 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -436 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 008.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 115 008.00 | | | 115 008.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 612 896.00 | | | 612 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 008.00 | | | 115 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -100.00 | | | -100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |