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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 650.00 | 3 495.00 | 8 155.00 | 11 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 025.00 | 3 495.00 | 97 530.00 | 101 025.00 |
BZ Autres créances | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 479.00 | 3 495.00 | 101 984.00 | 105 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 16 924.00 | 8 001.00 | | 16 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 790.00 | 8 923.00 | | 9 790.00 |
DL TOTAL (I) | 44 314.00 | 34 524.00 | | 44 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 056.00 | 15 501.00 | | 14 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 654.00 | 51 410.00 | | 31 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 945.00 | 7 487.00 | | 10 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 670.00 | 75 413.00 | | 57 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 984.00 | 109 937.00 | | 101 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 670.00 | 68 070.00 | | 57 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 713.00 | 5 551.00 | | 6 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 35.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -35.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 052.00 | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 990.00 | 63 267.00 | | 70 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 200.00 | 54 344.00 | | 61 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 790.00 | 8 923.00 | | 9 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 649.00 | | 650.00 | 110 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 087.00 | 89 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 275.00 | 101 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 11 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 188.00 | | 650.00 | 12 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 462.00 | | | 98 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927.00 | 3 756.00 | 1 188.00 | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927.00 | 3 756.00 | 1 188.00 | 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VI Groupe et associés | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |