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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 300.00 | 600.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 375.00 | 13 056.00 | 39 319.00 | 52 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 290.00 | 13 356.00 | 259 934.00 | 273 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 823.00 | | 130 823.00 | 130 823.00 |
BZ Autres créances | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CF Disponibilités | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 272.00 | | 173 272.00 | 173 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 561.00 | 13 356.00 | 433 205.00 | 446 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
DL TOTAL (I) | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 868.00 | | | 164 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 189.00 | | | 134 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 771.00 | | | 67 771.00 |
EA Autres dettes | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 224.00 | | | 403 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 205.00 | | | 433 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 948.00 | | 334 948.00 | 334 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 948.00 | | 334 948.00 | 334 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 366.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 862.00 | | | 347 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 881.00 | | | 337 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 276 875.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 585.00 | 273 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 585.00 | 53 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 434.00 | 78.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 434.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
UX Autres créances clients | 130 823.00 | | | 130 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 868.00 | 17 176.00 | 70 701.00 | 164 868.00 |
VI Groupe et associés | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 462.00 | 146 462.00 | | 146 462.00 |
VW T.V.A. | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 224.00 | 255 532.00 | 70 701.00 | 403 224.00 |