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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 610.00 | 7 821.00 | 10 789.00 | 18 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 986.00 | 3 556.00 | 3 430.00 | 6 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 554.00 | 11 377.00 | 16 177.00 | 27 554.00 |
BT Marchandises | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BZ Autres créances | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
CF Disponibilités | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 646.00 | 11 377.00 | 94 269.00 | 105 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 544.00 | 27 501.00 | | 51 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 026.00 | 24 043.00 | | 9 026.00 |
DL TOTAL (I) | 62 770.00 | 53 744.00 | | 62 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 485.00 | 22 004.00 | | 10 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 082.00 | 6 062.00 | | 10 082.00 |
EA Autres dettes | 10 747.00 | 1 852.00 | | 10 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 499.00 | 30 102.00 | | 31 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 269.00 | 83 846.00 | | 94 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 499.00 | 30 102.00 | | 31 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261.00 | 27 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | 25 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 814.00 | 5 369.00 | 806.00 | 6 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 814.00 | 5 369.00 | 806.00 | 6 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
UX Autres créances clients | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 971.00 | 62 013.00 | 1 958.00 | 63 971.00 |
VW T.V.A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |