| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 014.00 | | 67 014.00 | 67 014.00 |
AP Constructions | 466 938.00 | 9 279.00 | 457 658.00 | 466 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 862.00 | 13 555.00 | 191 307.00 | 204 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 018.00 | 22 834.00 | 798 183.00 | 821 018.00 |
BZ Autres créances | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CF Disponibilités | 265 036.00 | | 265 036.00 | 265 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 612.00 | | 302 612.00 | 302 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 631.00 | 22 834.00 | 1 100 796.00 | 1 123 631.00 |
CU Autres participations | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 988.00 | | | -35 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 106.00 | | | -19 106.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 404 932.00 | | | 404 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 217.00 | | | 670 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497.00 | | | 497.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 863.00 | | | 695 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 796.00 | | | 1 100 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 106.00 | | | -19 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 842.00 | | 771 176.00 | 49 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 998.00 | | 748 347.00 | 6 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 844.00 | | 22 829.00 | 42 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432.00 | 18 403.00 | 22 835.00 | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | 18 403.00 | 22 835.00 | 4 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 218.00 | 30 752.00 | 126 022.00 | 670 218.00 |
VI Groupe et associés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 804.00 | 14 972.00 | 43 833.00 | 58 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 864.00 | 56 398.00 | 126 022.00 | 695 864.00 |