| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 281.00 | 55 567.00 | 29 713.00 | 85 281.00 |
BZ Autres créances | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 157.00 | 55 567.00 | 54 590.00 | 110 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 596.00 | 86 006.00 | 54 590.00 | 140 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -522 608.00 | -431 782.00 | | -522 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 328.00 | -90 826.00 | | 18 328.00 |
DL TOTAL (I) | -460 280.00 | -478 608.00 | | -460 280.00 |
DP Provisions pour risques | 120 082.00 | 37 133.00 | | 120 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 082.00 | 37 133.00 | | 120 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 330.00 | 167.00 | | 32 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 313.00 | 472 411.00 | | 322 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 46 148.00 | | 5 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 350.00 | 109 339.00 | | 34 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 788.00 | 628 065.00 | | 394 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 590.00 | 186 590.00 | | 54 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 949.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 806.00 | 18 345.00 | | 64 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 962.00 | 6 150.00 | | 18 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 769.00 | 24 495.00 | | 83 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 326.00 | 1 879.00 | | 6 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 094.00 | 1 879.00 | | 7 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 674.00 | 22 616.00 | | 76 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 873.00 | 382 546.00 | | 265 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 546.00 | 473 372.00 | | 247 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 328.00 | -90 826.00 | | 18 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 461.00 | | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 391.00 | | | 111 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 951.00 | 30 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 951.00 | 30 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 391.00 | | | 108 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 480.00 | 2 585.00 | 74 625.00 | 102 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 480.00 | 2 585.00 | 71 625.00 | 99 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 133.00 | 82 949.00 | | 37 133.00 |
6T Sur comptes clients | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 700.00 | 82 949.00 | | 92 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 313.00 | 322 313.00 | | 322 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 681.00 | 66 681.00 | | 66 681.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 882.00 | | | 96 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 371.00 | 86 371.00 | | 86 371.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 788.00 | 394 788.00 | | 394 788.00 |