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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 350.00 | 433.00 | 25 917.00 | 26 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 349.00 | 433.00 | 31 916.00 | 32 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 534 752.00 | 1 001 418.00 | 1 533 334.00 | 2 534 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 639.00 | | 435 639.00 | 435 639.00 |
BZ Autres créances | 1 383 152.00 | | 1 383 152.00 | 1 383 152.00 |
CF Disponibilités | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 204.00 | 1 001 418.00 | 3 364 785.00 | 4 366 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 553.00 | 1 001 851.00 | 3 396 701.00 | 4 398 553.00 |
CU Autres participations | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212 626.00 | 212 626.00 | | 212 626.00 |
DH Report à nouveau | -805 405.00 | | | -805 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 083 383.00 | -805 405.00 | | -1 083 383.00 |
DK Provisions réglementées | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DL TOTAL (I) | -674 430.00 | 407 221.00 | | -674 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 389.00 | 169 049.00 | | 342 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 038.00 | 12 606.00 | | 73 038.00 |
EA Autres dettes | 3 650 704.00 | 1 330 544.00 | | 3 650 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 071 131.00 | 1 512 199.00 | | 4 071 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 701.00 | 1 919 420.00 | | 3 396 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 543 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773 796.00 | |
GE Autres charges | | | 923 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 081 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6.00 | -1 043.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 121.00 | 1 818 567.00 | | 1 843 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 504.00 | 2 623 972.00 | | 2 926 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 083 383.00 | -805 405.00 | | -1 083 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 389.00 | 342 389.00 | | 342 389.00 |
UX Autres créances clients | 435 639.00 | 435 639.00 | | 435 639.00 |
VB T. V. A. | 1 381 920.00 | 1 381 920.00 | | 1 381 920.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 3 650 704.00 | 3 650 704.00 | | 3 650 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 640.00 | 1 822 640.00 | | 1 822 640.00 |
VW T.V.A. | 72 606.00 | 72 606.00 | | 72 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 071 131.00 | 4 071 131.00 | | 4 071 131.00 |