| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 195.00 | 3 233.00 | 962.00 | 4 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 842.00 | 6 019.00 | 21 823.00 | 27 842.00 |
040 Immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 721.00 | 9 251.00 | 62 470.00 | 71 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
060 Stock marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
072 Créances – Autres | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
084 Disponibilités | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
110 Total général Actif | 101 859.00 | 9 251.00 | 92 607.00 | 101 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 090.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 058.00 | 4 487.00 | | 2 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 055.00 | 128 543.00 | | 124 055.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 114.00 | 133 031.00 | | 126 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 364.00 | 3 045.00 | | 3 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | 138.00 | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 799.00 | 46 697.00 | | 45 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 050.00 | 168.00 | | -2 050.00 |
242 Autres charges externes. | 40 532.00 | 35 772.00 | | 40 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 39.00 | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 271.00 | 25 994.00 | | 18 271.00 |
252 Charges sociales | 4 287.00 | 4 788.00 | | 4 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 666.00 | 2 009.00 | | 3 666.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 809.00 | 118 652.00 | | 114 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 305.00 | 14 379.00 | | 11 305.00 |
280 Produits financiers | | -11.00 | | |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | 18.00 | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 976.00 | | 1 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 318.00 | 12 372.00 | | 9 318.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 600.00 | | | 10 600.00 |