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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 701 960.00 | | 701 960.00 | 701 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 960.00 | | 701 960.00 | 701 960.00 |
BZ Autres créances | 100 074.00 | | 100 074.00 | 100 074.00 |
CF Disponibilités | 821 957.00 | | 821 957.00 | 821 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 031.00 | | 922 031.00 | 922 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 991.00 | | 1 623 991.00 | 1 623 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 990.00 | 701 990.00 | | 701 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 026.00 | 18 812.00 | | 20 026.00 |
DG Autres réserves | 19 495.00 | 96 430.00 | | 19 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 755.00 | 24 278.00 | | 740 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 266.00 | 841 511.00 | | 1 482 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 103.00 | 503.00 | | 136 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 503.00 | 97.00 | | 5 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 726.00 | 720.00 | | 141 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 991.00 | 842 231.00 | | 1 623 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 726.00 | 720.00 | | 141 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 746 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | 97.00 | | 5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 919.00 | 24 975.00 | | 746 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165.00 | 697.00 | | 6 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 755.00 | 24 278.00 | | 740 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 960.00 | | | 701 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 960.00 | | | 701 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 103.00 | 136 103.00 | | 136 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 726.00 | 141 726.00 | | 141 726.00 |