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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 119 740.00 | 43 719.00 | 76 021.00 | 119 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 833.00 | 87 186.00 | 84 647.00 | 171 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 447.00 | 12 063.00 | 23 384.00 | 35 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 336.00 | 144 969.00 | 255 367.00 | 400 336.00 |
BT Marchandises | 1 602 027.00 | | 1 602 027.00 | 1 602 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 177.00 | 1 284.00 | 138 892.00 | 140 177.00 |
BZ Autres créances | 166 920.00 | | 166 920.00 | 166 920.00 |
CF Disponibilités | 127 728.00 | | 127 728.00 | 127 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 106.00 | 1 284.00 | 2 066 822.00 | 2 068 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 442.00 | 146 253.00 | 2 322 189.00 | 2 468 442.00 |
CU Autres participations | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
DH Report à nouveau | -939 446.00 | | | -939 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 037.00 | | | -371 037.00 |
DL TOTAL (I) | -960 342.00 | | | -960 342.00 |
DP Provisions pour risques | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 217.00 | | | 1 430 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 677.00 | | | 818 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 303.00 | | | 726 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 533.00 | | | 207 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
EA Autres dettes | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 265.00 | | | 3 254 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 189.00 | | | 2 322 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 515.00 | | | 1 719 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 818 677.00 | | | 818 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 123.00 | | 94 213.00 | 306 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 40 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 298.00 | | 40 723.00 | 286 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 825.00 | | 13 490.00 | 17 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 709.00 | 49 260.00 | | 95 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 399.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 108.00 | 48 861.00 | | 94 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 256 927.00 | 256 927.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284.00 | 256 927.00 | 256 927.00 | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 550.00 | 256 927.00 | 256 927.00 | 29 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 303.00 | 726 303.00 | | 726 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 138.00 | 135 138.00 | | 135 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 138 764.00 | 138 764.00 | | 138 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 217.00 | 714 144.00 | 716 073.00 | 1 430 217.00 |
VI Groupe et associés | 818 677.00 | | | 818 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 077.00 | 313 752.00 | 325.00 | 314 077.00 |
VW T.V.A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 265.00 | 1 719 515.00 | 716 073.00 | 3 254 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
ST Autres comptes | 250 753.00 | | | 250 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
YT Sous‐traitance | 99 688.00 | | | 99 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 223 628.00 | | | 1 223 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 968.00 | | | 404 968.00 |