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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277.00 | 2 431.00 | 1 846.00 | 4 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356.00 | 3 076.00 | 279.00 | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 798.00 | 19 657.00 | 42 140.00 | 61 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
BZ Autres créances | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CF Disponibilités | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 347.00 | | 78 347.00 | 78 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 146.00 | 19 657.00 | 120 488.00 | 140 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 87 683.00 | 53 755.00 | | 87 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 101.00 | 33 928.00 | | 10 101.00 |
DL TOTAL (I) | 99 435.00 | 89 333.00 | | 99 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 216.00 | 13 489.00 | | 6 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 843.00 | 7 423.00 | | 8 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 964.00 | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 407.00 | 8 439.00 | | 4 407.00 |
EA Autres dettes | | 5 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 053.00 | 37 150.00 | | 21 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 488.00 | 126 483.00 | | 120 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 053.00 | 30 938.00 | | 21 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 681.00 | | 140 681.00 | 140 681.00 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 751.00 | | 140 751.00 | 140 751.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 663.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 6 311.00 | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 752.00 | 165 642.00 | | 140 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 650.00 | 131 714.00 | | 130 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 101.00 | 33 928.00 | | 10 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 054.00 | | 1 745.00 | 60 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 889.00 | | 1 745.00 | 5 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 164.00 | 3 644.00 | | 30 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 169.00 | 981.00 | | 13 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 169.00 | 981.00 | | 13 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 825.00 | 1 682.00 | | 3 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VI Groupe et associés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |