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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096.00 | 986.00 | 110.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 676.00 | 986.00 | 372 690.00 | 373 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 240 518.00 | | 240 518.00 | 240 518.00 |
CF Disponibilités | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 035.00 | | 285 035.00 | 285 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 711.00 | 986.00 | 657 725.00 | 658 711.00 |
CU Autres participations | 372 580.00 | | 372 580.00 | 372 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 561.00 | -75 604.00 | | -83 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 974.00 | -7 956.00 | | 15 974.00 |
DL TOTAL (I) | 252 414.00 | 236 439.00 | | 252 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 439.00 | 301 262.00 | | 304 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 519.00 | 1 852.00 | | 49 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 354.00 | 59 554.00 | | 51 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 312.00 | 362 667.00 | | 405 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 725.00 | 599 107.00 | | 657 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 312.00 | 362 667.00 | | 405 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194.00 | | | -1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 260.00 | 144 712.00 | | 194 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 286.00 | 152 668.00 | | 178 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 974.00 | -7 956.00 | | 15 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 496.00 | | 48 180.00 | 325 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 400.00 | | 48 180.00 | 324 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874.00 | 112.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | 112.00 | | 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 239 227.00 | 239 227.00 | | 239 227.00 |
VI Groupe et associés | 304 439.00 | 304 439.00 | | 304 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 118.00 | 253 118.00 | | 253 118.00 |
VW T.V.A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 312.00 | 405 312.00 | | 405 312.00 |