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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 303 299.00 | | 303 299.00 | 303 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 549 154.00 | | 549 154.00 | 549 154.00 |
CF Disponibilités | 67 848.00 | | 67 848.00 | 67 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 603.00 | | 623 603.00 | 623 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 902.00 | | 926 902.00 | 926 902.00 |
CU Autres participations | 303 299.00 | | 303 299.00 | 303 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 200.00 | 1 000.00 | | 286 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 752.00 | 100.00 | | 5 752.00 |
DG Autres réserves | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 214.00 | 5 652.00 | | 599 214.00 |
DL TOTAL (I) | 892 629.00 | 8 214.00 | | 892 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 398.00 | 18 578.00 | | 10 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 512.00 | 1 590.00 | | 20 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 492.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 883.00 | 997.00 | | 2 883.00 |
EA Autres dettes | | 44 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 273.00 | 66 121.00 | | 34 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 902.00 | 74 336.00 | | 926 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 760.00 | | | 287 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 760.00 | | | 287 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 810.00 | | | 250 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 997.00 | | 2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 114.00 | 8 400.00 | | 644 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 900.00 | 2 748.00 | | 44 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 214.00 | 5 652.00 | | 599 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 479.00 | | 2 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 754.00 | 555 754.00 | | 555 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 754.00 | 555 754.00 | | 555 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 273.00 | 33 869.00 | | 34 273.00 |