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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 127.00 | 86.00 | 41.00 | 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 2 394.00 | 4 606.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 127.00 | 2 480.00 | 4 647.00 | 7 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 087.00 | 16 230.00 | 14 857.00 | 31 087.00 |
072 Créances – Autres | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
084 Disponibilités | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 593.00 | 16 230.00 | 46 363.00 | 62 593.00 |
110 Total général Actif | 69 720.00 | 18 710.00 | 51 010.00 | 69 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 553.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 935.00 | | | 112 935.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 937.00 | | | 112 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
252 Charges sociales | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 127.00 | | | 127.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |