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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 870.00 | | 594 870.00 | 594 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | 575.00 | 850.00 | 1 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 988.00 | 575.00 | 603 413.00 | 603 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 283.00 | | 388 283.00 | 388 283.00 |
BZ Autres créances | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 201.00 | | 300 201.00 | 300 201.00 |
CF Disponibilités | 304 096.00 | | 304 096.00 | 304 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 647.00 | | 1 005 647.00 | 1 005 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 635.00 | 575.00 | 1 609 060.00 | 1 609 635.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294 215.00 | | | 294 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 119.00 | 414 965.00 | | 432 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 084.00 | 966 965.00 | | 1 299 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 507.00 | 88 732.00 | | 74 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 717.00 | 16 655.00 | | 41 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 753.00 | 111 038.00 | | 193 753.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 976.00 | 286 075.00 | | 309 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 060.00 | 1 253 040.00 | | 1 609 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 551.00 | 319 859.00 | | 367 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 488.00 | | 952 488.00 | 952 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 488.00 | | 952 488.00 | 952 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 459.00 | -10 924.00 | | 89 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 272.00 | 922 627.00 | | 958 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 154.00 | 507 662.00 | | 526 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 119.00 | 414 965.00 | | 432 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 295.00 | | 7 693.00 | 600 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 603 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 594 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 870.00 | | | 598 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 693.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99.00 | 476.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | 476.00 | | 99.00 |