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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 583.00 | 5 789.00 | 12 794.00 | 18 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 014.00 | 38 274.00 | 81 740.00 | 120 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 598.00 | 44 063.00 | 94 534.00 | 138 598.00 |
BT Marchandises | 242 546.00 | | 242 546.00 | 242 546.00 |
BZ Autres créances | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
CF Disponibilités | 83 899.00 | | 83 899.00 | 83 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 377.00 | | 367 377.00 | 367 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 975.00 | 44 063.00 | 461 911.00 | 505 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 011.00 | | | 147 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 655.00 | | | 67 655.00 |
DL TOTAL (I) | 215 766.00 | | | 215 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 071.00 | | | 209 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 145.00 | | | 246 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 911.00 | | | 461 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 079.00 | | | 242 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 172 379.00 | | 2 172 379.00 | 2 172 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 379.00 | | 2 172 379.00 | 2 172 379.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 248.00 | | | 2 173 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 593.00 | | | 2 105 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 655.00 | | | 67 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 998.00 | | 23 600.00 | 114 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 993.00 | | 23 600.00 | 114 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 665.00 | 14 398.00 | | 29 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 665.00 | 14 398.00 | | 29 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 071.00 | 209 071.00 | | 209 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VC Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VW T.V.A. | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 145.00 | 246 145.00 | | 246 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
ST Autres comptes | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 421.00 | | | 120 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 643.00 | | | 421 643.00 |
ZE Dividendes | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 692.00 | | | 122 692.00 |