| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 313 000.00 | 5 051 000.00 | 3 261 000.00 | 8 313 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 594 000.00 | 7 436 000.00 | 1 158 000.00 | 8 594 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 656 000.00 | | 72 656 000.00 | 72 656 000.00 |
AN Terrains | 478 000.00 | 23 000.00 | 455 000.00 | 478 000.00 |
AP Constructions | 14 216 000.00 | 12 285 000.00 | 1 931 000.00 | 14 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187 000.00 | 1 048 000.00 | 1 139 000.00 | 2 187 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 191 000.00 | 7 009 000.00 | 2 182 000.00 | 9 191 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 104 000.00 | | 3 104 000.00 | 3 104 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 609 000.00 | 2 243 000.00 | 2 366 000.00 | 4 609 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 201 000.00 | 36 010 000.00 | 99 191 000.00 | 135 201 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 910 000.00 | 4 191 000.00 | 1 719 000.00 | 5 910 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 158 000.00 | | 42 158 000.00 | 42 158 000.00 |
BZ Autres créances | 32 497 000.00 | | 32 497 000.00 | 32 497 000.00 |
CF Disponibilités | 28 618 000.00 | | 28 618 000.00 | 28 618 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 718 000.00 | 4 191 000.00 | 106 527 000.00 | 110 718 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 919 000.00 | 40 201 000.00 | 205 718 000.00 | 245 919 000.00 |
CU Autres participations | 11 853 000.00 | 915 000.00 | 10 938 000.00 | 11 853 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 769 000.00 | 12 769 000.00 | | 12 769 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 638 000.00 | 48 638 000.00 | | 48 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 277 000.00 | 1 277 000.00 | | 1 277 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 817 000.00 | 10 067 000.00 | | 3 817 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 133 000.00 | 5 750 000.00 | | 22 133 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 571 000.00 | | | 571 000.00 |
DL TOTAL (I) | 89 204 000.00 | 78 500 000.00 | | 89 204 000.00 |
DP Provisions pour risques | 232 000.00 | 162 000.00 | | 232 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 200 000.00 | 15 018 000.00 | | 14 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 432 000.00 | 15 181 000.00 | | 14 432 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 986 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 093 000.00 | 12 241 000.00 | | 19 093 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 305 000.00 | 54 134 000.00 | | 62 305 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 822 000.00 | 15 000.00 | | 3 822 000.00 |
EA Autres dettes | 1 419 000.00 | 81 000.00 | | 1 419 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 419 000.00 | 6 746 000.00 | | 15 419 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 082 000.00 | 74 204 000.00 | | 102 082 000.00 |
ED (V) | | 1 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 718 000.00 | 167 886 000.00 | | 205 718 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 272 415 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 415 000.00 | |
FM Production stockée | | | 696 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 173 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 690 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 570 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 548 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 772 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 738 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 325 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 430 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 987 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 561 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 317 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 608 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 6 064 000.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 000.00 | 6 064 000.00 | | 741 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 959 000.00 | -6 064 000.00 | | 5 959 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 624 000.00 | 2 571 000.00 | | 1 624 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 810 000.00 | -196 000.00 | | 3 810 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 645 000.00 | 269 819 000.00 | | 285 645 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 512 000.00 | 264 069 000.00 | | 263 512 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 133 000.00 | 5 750 000.00 | | 22 133 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 738 000.00 | | 12 887 000.00 | 125 738 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 462 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 424 000.00 | 135 202 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 563 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 424 000.00 | 29 177 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 943 000.00 | | 1 620 000.00 | 87 943 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 393 000.00 | | 3 207 000.00 | 29 393 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 402 000.00 | | 8 060 000.00 | 8 402 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 628 000.00 | 3 997 000.00 | 2 772 000.00 | 31 628 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 984 000.00 | 2 504 000.00 | | 9 984 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 645 000.00 | 1 493 000.00 | 2 772 000.00 | 21 645 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 093 000.00 | 19 093 000.00 | | 19 093 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 020 000.00 | 16 574 000.00 | 16 446 000.00 | 33 020 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 609 000.00 | 11 371.00 | 7 238 000.00 | 18 609 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 822 000.00 | 3 822 000.00 | | 3 822 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 419 000.00 | 15 419 000.00 | | 15 419 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
UX Autres créances clients | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VC Groupe et associés | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133 000.00 | 1 698 000.00 | 436 000.00 | 2 133 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 799.00 | 76 190.00 | 4 609.00 | 80 799.00 |
VW T.V.A. | 8 543 000.00 | 8 543 000.00 | | 8 543 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 062 000.00 | 77 962 000.00 | 24 120 000.00 | 102 062 000.00 |