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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 109 706.00 | 109 706.00 | | 109 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 706.00 | 139 706.00 | 1 600 000.00 | 1 739 706.00 |
BZ Autres créances | 88 164.00 | 1 000.00 | 87 164.00 | 88 164.00 |
CF Disponibilités | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 385.00 | 1 000.00 | 88 385.00 | 89 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 091.00 | 140 706.00 | 1 688 385.00 | 1 829 091.00 |
CU Autres participations | 1 630 000.00 | 30 000.00 | 1 600 000.00 | 1 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
DG Autres réserves | 281 046.00 | 411 959.00 | | 281 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 673.00 | -130 913.00 | | -55 673.00 |
DL TOTAL (I) | 563 318.00 | 618 991.00 | | 563 318.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 324.00 | 1 053 297.00 | | 841 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 294.00 | 31 558.00 | | 210 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 7 745.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 1 074.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 068.00 | 1 163 675.00 | | 1 125 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 385.00 | 1 782 665.00 | | 1 688 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 872.00 | 280 290.00 | | 455 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 180 035.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 673.00 | 310 948.00 | | 55 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 673.00 | -130 913.00 | | -55 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 706.00 | | 30 000.00 | 1 709 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 706.00 | | | 109 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | 30 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 109 706.00 | | | 109 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 706.00 | 31 000.00 | | 109 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 706.00 | 31 000.00 | | 109 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 88 164.00 | 88 164.00 | | 88 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 324.00 | 172 128.00 | 669 196.00 | 841 324.00 |
VI Groupe et associés | 210 294.00 | 210 294.00 | | 210 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 894.00 | | | 155 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 868.00 | | | 367 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 164.00 | 88 164.00 | | 88 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 068.00 | 455 872.00 | 669 196.00 | 1 125 068.00 |