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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 635.00 | 560.00 | 75.00 | 635.00 |
040 Immobilisations financières | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635.00 | 560.00 | 75.00 | 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236 126.00 | | 236 126.00 | 236 126.00 |
072 Créances – Autres | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
084 Disponibilités | 136 380.00 | | 136 380.00 | 136 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 140.00 | | 399 140.00 | 399 140.00 |
110 Total général Actif | 399 775.00 | 560.00 | 399 215.00 | 399 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 252 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 994.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 579 012.00 | | | 2 579 012.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 647 613.00 | | | 2 647 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
242 Autres charges externes. | 2 523 062.00 | | | 2 523 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -244.00 | | | -244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 141.00 | | | 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
252 Charges sociales | 165.00 | | | 165.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
262 Autres charges | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 621 828.00 | | | 2 621 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
294 Charges financières | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 039.00 | | | 22 039.00 |