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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 985.00 | 427.00 | 2 558.00 | 2 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 985.00 | 427.00 | 2 558.00 | 2 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
072 Créances – Autres | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
084 Disponibilités | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 145.00 | | 45 145.00 | 45 145.00 |
110 Total général Actif | 48 130.00 | 427.00 | 47 703.00 | 48 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 627.00 | | | 86 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 991.00 | | | 99 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 703.00 | | | 703.00 |
242 Autres charges externes. | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
252 Charges sociales | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 041.00 | | | 101 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 427.00 | | | 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |