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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 485.00 | 98.00 | 24 386.00 | 24 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 116.00 | 56 598.00 | 78 517.00 | 135 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 772 880.00 | 56 697.00 | 13 716 183.00 | 13 772 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
BZ Autres créances | 7 406 125.00 | | 7 406 125.00 | 7 406 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045 442.00 | | 1 045 442.00 | 1 045 442.00 |
CF Disponibilités | 4 460 865.00 | | 4 460 865.00 | 4 460 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 943 105.00 | | 12 943 105.00 | 12 943 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 715 985.00 | 56 697.00 | 26 659 288.00 | 26 715 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 399 077.00 | | | 7 399 077.00 |
CU Autres participations | 13 602 580.00 | | 13 602 580.00 | 13 602 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 557 160.00 | | | 3 557 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 791.00 | | | 304 791.00 |
DG Autres réserves | 5 791 042.00 | | | 5 791 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 751 375.00 | | | 15 751 375.00 |
DL TOTAL (I) | 25 404 370.00 | | | 25 404 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 439.00 | | | 635 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 519.00 | | | 614 519.00 |
EA Autres dettes | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 918.00 | | | 1 254 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 659 288.00 | | | 26 659 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 479.00 | | | 619 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 203.00 | | 1 037 203.00 | 1 037 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 203.00 | | 1 037 203.00 | 1 037 203.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 435.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 037.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 068 251.00 | | | 23 068 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 068 251.00 | | | 23 068 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 999 825.00 | | | 7 999 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 001 203.00 | | | 8 001 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 067 048.00 | | | 15 067 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 969.00 | | | 595 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 633 608.00 | | | 24 633 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 882 233.00 | | | 8 882 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 751 375.00 | | | 15 751 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 749 209.00 | | 13 023 496.00 | 8 749 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 999 824.00 | 13 613 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 999 824.00 | 13 772 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 101.00 | | 7 015.00 | 128 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 621 109.00 | | 12 991 995.00 | 8 621 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 262.00 | 26 435.00 | | 30 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 262.00 | 26 337.00 | | 30 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 519.00 | 614 519.00 | | 614 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934 668.00 | 1 164 668.00 | 770 000.00 | 1 934 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
UX Autres créances clients | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VI Groupe et associés | 635 439.00 | | 635 439.00 | 635 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 406 126.00 | 7 049.00 | 7 399 077.00 | 7 406 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 447 497.00 | 37 721.00 | 7 409 776.00 | 7 447 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 918.00 | 619 479.00 | 635 439.00 | 1 254 918.00 |