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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 028.00 | 915.00 | 2 113.00 | 3 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 353.00 | 915.00 | 6 438.00 | 7 353.00 |
BN En cours de production de biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 324.00 | | 1 361 324.00 | 1 361 324.00 |
BZ Autres créances | 307 290.00 | | 307 290.00 | 307 290.00 |
CF Disponibilités | 633 306.00 | | 633 306.00 | 633 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 125.00 | | 2 457 125.00 | 2 457 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 478.00 | 915.00 | 2 463 563.00 | 2 464 478.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
DG Autres réserves | 381 276.00 | | | 381 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
DL TOTAL (I) | 499 985.00 | | | 499 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 902.00 | | | 481 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 864.00 | | | 1 174 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 581.00 | | | 305 581.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 578.00 | | | 1 963 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 563.00 | | | 2 463 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 834.00 | | | 1 545 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 779.00 | | 200.00 | 10 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 4 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 626.00 | 7 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 376.00 | 3 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | 200.00 | 5 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988.00 | 303.00 | 2 376.00 | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988.00 | 303.00 | 2 376.00 | 2 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 864.00 | 1 174 864.00 | | 1 174 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 324.00 | 1 361 324.00 | | 1 361 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
VC Groupe et associés | 133 470.00 | 133 470.00 | | 133 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 902.00 | 64 157.00 | 417 745.00 | 481 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 352.00 | 97 352.00 | | 97 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 445.00 | 1 673 820.00 | 625.00 | 1 674 445.00 |
VW T.V.A. | 290 225.00 | 290 225.00 | | 290 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 578.00 | 1 545 834.00 | 417 745.00 | 1 963 578.00 |