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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 958.00 | 2 893.00 | 1 102 065.00 | 1 104 958.00 |
BZ Autres créances | 92 435.00 | | 92 435.00 | 92 435.00 |
CF Disponibilités | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 195.00 | | 120 195.00 | 120 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 153.00 | 2 893.00 | 1 222 260.00 | 1 225 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 053 065.00 | | 1 053 065.00 | 1 053 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 059.00 | 95 059.00 | | 95 059.00 |
DH Report à nouveau | -13 858.00 | -10 905.00 | | -13 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 257.00 | -2 952.00 | | 90 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 460.00 | 1 034 202.00 | | 1 124 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 316.00 | 37 834.00 | | 23 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 719.00 | 80 661.00 | | 18 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 112.00 | | 1 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 799.00 | 119 607.00 | | 97 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 260.00 | 1 153 810.00 | | 1 222 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 169.00 | 96 310.00 | | 89 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | -1 149.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 696.00 | | | 95 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 438.00 | 2 953.00 | | 5 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 257.00 | -2 952.00 | | 90 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 408.00 | | 50.00 | 1 116 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 1 102 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 1 104 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 515.00 | | 50.00 | 1 113 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808.00 | 85.00 | | 2 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 808.00 | 85.00 | | 2 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
VC Groupe et associés | 88 241.00 | 88 241.00 | | 88 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 316.00 | 14 685.00 | 8 631.00 | 23 316.00 |
VI Groupe et associés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 435.00 | 92 435.00 | 49 000.00 | 141 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 800.00 | 89 169.00 | 8 631.00 | 97 800.00 |