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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 2 807.00 | 4 393.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 257.00 | 6 952.00 | 7 305.00 | 14 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 922.00 | 10 224.00 | 11 699.00 | 21 922.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BZ Autres créances | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CF Disponibilités | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 768.00 | 10 224.00 | 33 545.00 | 43 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DG Autres réserves | 299.00 | | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 168.00 | 315.00 | | -29 168.00 |
DL TOTAL (I) | -27 354.00 | 1 815.00 | | -27 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 588.00 | 27 677.00 | | 23 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 445.00 | 20 500.00 | | 20 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 799.00 | 3 840.00 | | 5 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 067.00 | 9 827.00 | | 11 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 898.00 | 61 843.00 | | 60 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 544.00 | 63 658.00 | | 33 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 496.00 | 38 275.00 | | 41 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 390.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 168.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 8 000.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 817.00 | -1 248.00 | | -1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 953.00 | 56 900.00 | | 26 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 122.00 | 56 586.00 | | 56 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 168.00 | 315.00 | | -29 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
UX Autres créances clients | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 588.00 | 4 186.00 | 17 499.00 | 23 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VP Divers | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 899.00 | 41 497.00 | 17 499.00 | 60 899.00 |