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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
110 Total général Actif | 120 190.00 | | 120 190.00 | 120 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 008.00 | | 120 008.00 | 120 008.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 599.00 | 1 278.00 | | 1 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 599.00 | 1 278.00 | | 1 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 599.00 | -1 278.00 | | -1 599.00 |
294 Charges financières | 766.00 | 1 003.00 | | 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 365.00 | -2 281.00 | | -2 365.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 634.00 | -4 401.00 | | 19 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 133.00 | 24 035.00 | | 24 133.00 |
DL TOTAL (I) | 44 767.00 | 20 634.00 | | 44 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 041.00 | 65 356.00 | | 41 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 241.00 | 99 556.00 | | 75 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 008.00 | 120 190.00 | | 120 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 746.00 | 99 556.00 | | 58 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 133.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267.00 | 2 365.00 | | 2 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 133.00 | 24 035.00 | | 24 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 041.00 | 24 546.00 | 16 495.00 | 41 041.00 |
VI Groupe et associés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 241.00 | 58 746.00 | 16 495.00 | 75 241.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
ST Autres comptes | 1 738.00 | 1 599.00 | | 1 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 738.00 | 1 599.00 | | 1 738.00 |