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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 847.00 | 3 210.00 | 3 638.00 | 6 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 867.00 | 3 210.00 | 18 658.00 | 21 867.00 |
BT Marchandises | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 905.00 | 258.00 | 33 647.00 | 33 905.00 |
BZ Autres créances | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 71 681.00 | | 71 681.00 | 71 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 299.00 | 258.00 | 150 041.00 | 150 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 166.00 | 3 468.00 | 168 698.00 | 172 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 20.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 893.00 | 13.00 | | 3 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011.00 | 3 960.00 | | 2 011.00 |
DL TOTAL (I) | 7 003.00 | 4 993.00 | | 7 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 125.00 | 60 078.00 | | 85 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 3 170.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 188.00 | 46 927.00 | | 6 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 513.00 | 6 962.00 | | 24 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 369.00 | 13 652.00 | | 32 369.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 9 800.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 695.00 | 140 589.00 | | 161 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 698.00 | 145 581.00 | | 168 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 507.00 | 93 662.00 | | 155 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 78.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 540.00 | | 1 327.00 | 20 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 540.00 | | 1 307.00 | 5 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613.00 | 1 597.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613.00 | 1 597.00 | | 1 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 258.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
VB T. V. A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 042.00 | 50 732.00 | 310.00 | 51 042.00 |
VW T.V.A. | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 507.00 | 155 507.00 | | 155 507.00 |