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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 1 654.00 | 429.00 | 2 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 083.00 | 1 654.00 | 5 429.00 | 7 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
072 Créances – Autres | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
084 Disponibilités | 51 826.00 | | 51 826.00 | 51 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 430.00 | | 75 430.00 | 75 430.00 |
110 Total général Actif | 82 514.00 | 1 654.00 | 80 859.00 | 82 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 262.00 | 228 774.00 | | 220 262.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 262.00 | 228 781.00 | | 220 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 196.00 | 123 663.00 | | 66 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 191.00 | -121.00 | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 37 351.00 | 30 079.00 | | 37 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | 1 506.00 | | 1 856.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 770.00 | 49 836.00 | | 68 770.00 |
252 Charges sociales | 23 152.00 | 18 828.00 | | 23 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 617.00 | 736.00 | | 617.00 |
262 Autres charges | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 754.00 | 224 527.00 | | 198 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 508.00 | 4 254.00 | | 21 508.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 331.00 | 2 908.00 | | 331.00 |
294 Charges financières | 415.00 | 408.00 | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 4 153.00 | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 171.00 | | 2 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 379.00 | 2 448.00 | | 18 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |