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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 888.00 | 98 682.00 | 33 206.00 | 131 888.00 |
BZ Autres créances | 597 887.00 | | 597 887.00 | 597 887.00 |
CF Disponibilités | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 747 857.00 | 98 682.00 | 649 175.00 | 747 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 857.00 | 98 682.00 | 649 175.00 | 747 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 306.00 | 112 306.00 | | 112 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 289 239.00 | 13 289 239.00 | | 13 289 239.00 |
DH Report à nouveau | -13 253 991.00 | -10 128 728.00 | | -13 253 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082 018.00 | -3 125 263.00 | | -1 082 018.00 |
DL TOTAL (I) | -934 464.00 | 147 554.00 | | -934 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 515.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 326.00 | 1 740.00 | | 2 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 384.00 | 225 981.00 | | 1 179 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 593.00 | 80 955.00 | | 267 593.00 |
EA Autres dettes | 134 336.00 | 629.00 | | 134 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 240 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 583 638.00 | 550 674.00 | | 1 583 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 175.00 | 698 229.00 | | 649 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 312.00 | 548 934.00 | | 1 581 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 515.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 542 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 542 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 075 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 075 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 048.00 | | | -6 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 819.00 | 942 892.00 | | 542 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 838.00 | 4 068 154.00 | | 1 624 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 082 018.00 | -3 125 263.00 | | -1 082 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 363.00 | 5 558.00 | 22 920.00 | 17 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 363.00 | 5 558.00 | 22 920.00 | 17 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 384.00 | 1 179 384.00 | | 1 179 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 593.00 | 267 593.00 | | 267 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 336.00 | 134 336.00 | | 134 336.00 |
UX Autres créances clients | 131 888.00 | 131 888.00 | | 131 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 887.00 | 597 887.00 | | 597 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 775.00 | 729 775.00 | | 729 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 312.00 | 1 581 312.00 | | 1 581 312.00 |