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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 311 670.00 | | 311 670.00 | 311 670.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CF Disponibilités | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 586.00 | | 320 586.00 | 320 586.00 |
CU Autres participations | 311 670.00 | | 311 670.00 | 311 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 103 796.00 | 60 394.00 | | 103 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 198.00 | 43 402.00 | | 41 198.00 |
DK Provisions réglementées | 8 733.00 | 6 399.00 | | 8 733.00 |
DL TOTAL (I) | 186 728.00 | 143 195.00 | | 186 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 858.00 | 176 875.00 | | 133 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 858.00 | 176 875.00 | | 133 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 586.00 | 320 071.00 | | 320 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 904.00 | 43 159.00 | | 43 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334.00 | -2 334.00 | | -2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 53 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 802.00 | 9 598.00 | | 8 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 198.00 | 43 402.00 | | 41 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 670.00 | | | 311 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 670.00 | | | 311 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 399.00 | 2 334.00 | | 6 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 399.00 | 2 334.00 | | 6 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 858.00 | 43 904.00 | 89 955.00 | 133 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 858.00 | 43 904.00 | 89 955.00 | 133 858.00 |