| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824.00 | 793.00 | 2 031.00 | 2 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 089.00 | 793.00 | 31 296.00 | 32 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 929.00 | 17 857.00 | 8 071.00 | 25 929.00 |
BZ Autres créances | 422 572.00 | | 422 572.00 | 422 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 272.00 | | 100 272.00 | 100 272.00 |
CF Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 330.00 | 17 857.00 | 534 473.00 | 552 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 419.00 | 18 650.00 | 565 769.00 | 584 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
DH Report à nouveau | -157 858.00 | | | -157 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 485.00 | | | -95 485.00 |
DL TOTAL (I) | -86 157.00 | | | -86 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 286.00 | | | 117 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 710.00 | | | 415 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 995.00 | | | 70 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
EA Autres dettes | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 926.00 | | | 651 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 769.00 | | | 565 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 926.00 | | | 651 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 615.00 | | 29 901.00 | 145 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 143 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 427.00 | 29 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 427.00 | 32 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189.00 | | 636.00 | 2 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 427.00 | | 29 265.00 | 143 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111.00 | 682.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111.00 | 682.00 | | 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 407.00 | 450.00 | | 17 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 407.00 | 450.00 | | 17 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 407.00 | 450.00 | | 17 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VB T. V. A. | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
VC Groupe et associés | 236 161.00 | 236 161.00 | | 236 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 286.00 | 117 286.00 | | 117 286.00 |
VI Groupe et associés | 415 710.00 | 415 710.00 | | 415 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 060.00 | | | 117 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 786.00 | | | 108 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 534.00 | 449 269.00 | 29 265.00 | 478 534.00 |
VW T.V.A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 926.00 | 651 926.00 | | 651 926.00 |