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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
AP Constructions | 104 881.00 | 25 224.00 | 79 657.00 | 104 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 337.00 | 95 632.00 | 133 705.00 | 229 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 267.00 | 125 462.00 | 264 805.00 | 390 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 160.00 | | 1 695 160.00 | 1 695 160.00 |
BZ Autres créances | 1 128 111.00 | | 1 128 111.00 | 1 128 111.00 |
CF Disponibilités | 802 845.00 | | 802 845.00 | 802 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 498.00 | | 429 498.00 | 429 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 101.00 | | 4 057 101.00 | 4 057 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 368.00 | 125 462.00 | 4 321 906.00 | 4 447 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 984 571.00 | 984 571.00 | | 984 571.00 |
DH Report à nouveau | -9 403 991.00 | -3 833 558.00 | | -9 403 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 316 318.00 | -5 570 434.00 | | -5 316 318.00 |
DL TOTAL (I) | -13 702 738.00 | -8 386 420.00 | | -13 702 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 612 857.00 | 6 792 800.00 | | 11 612 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 031.00 | 4 140 313.00 | | 4 756 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 533.00 | 1 655 234.00 | | 1 651 533.00 |
EA Autres dettes | 4 223.00 | 5 673.00 | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 024 644.00 | 12 594 021.00 | | 18 024 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 906.00 | 4 207 600.00 | | 4 321 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 616 059.00 | | 5 616 059.00 | 5 616 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 616 059.00 | | 5 616 059.00 | 5 616 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 652 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 985 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 820 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 923 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 735.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 892 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 239 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 332 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 999.00 | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 999.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | -999.00 | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 848.00 | | | -16 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 652 826.00 | 6 853 887.00 | | 5 652 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 969 144.00 | 12 424 321.00 | | 10 969 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 316 318.00 | -5 570 434.00 | | -5 316 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 249.00 | | 10 297.00 | 380 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279.00 | 51 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279.00 | 390 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 971.00 | | 10 247.00 | 323 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 673.00 | | 50.00 | 51 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 727.00 | 42 735.00 | | 82 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | 600.00 | | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 721.00 | 42 135.00 | | 78 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 031.00 | 4 756 031.00 | | 4 756 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 673.00 | 701 673.00 | | 701 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 704.00 | 579 704.00 | | 579 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 160.00 | 1 695 160.00 | | 1 695 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 1 082 608.00 | 1 082 608.00 | | 1 082 608.00 |
VC Groupe et associés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VI Groupe et associés | 11 612 857.00 | 11 612 857.00 | | 11 612 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 630.00 | 87 630.00 | | 87 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 498.00 | 429 498.00 | | 429 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 212.00 | 3 252 769.00 | 51 444.00 | 3 304 212.00 |
VW T.V.A. | 282 526.00 | 282 526.00 | | 282 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 024 644.00 | 18 024 644.00 | | 18 024 644.00 |