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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695.00 | 881.00 | 813.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 346.00 | 881.00 | 3 029 464.00 | 3 030 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 529.00 | | 90 529.00 | 90 529.00 |
BZ Autres créances | 305 856.00 | | 305 856.00 | 305 856.00 |
CF Disponibilités | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 873.00 | | 418 873.00 | 418 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 219.00 | 881.00 | 3 448 338.00 | 3 449 219.00 |
CU Autres participations | 3 028 000.00 | | 3 028 000.00 | 3 028 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 500.00 | | | 302 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
DG Autres réserves | 493 404.00 | | | 493 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 652.00 | | | 310 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 807.00 | | | 1 136 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 932.00 | | | 1 139 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 344.00 | | | 180 344.00 |
EA Autres dettes | 975 876.00 | | | 975 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 530.00 | | | 2 311 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 338.00 | | | 3 448 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 530.00 | | | 2 311 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 421.00 | 85 000.00 | 585 421.00 | 500 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 421.00 | 85 000.00 | 585 421.00 | 500 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 494.00 | | | 925 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 842.00 | | | 614 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 652.00 | | | 310 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 538.00 | 51 538.00 | | 51 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 129.00 | 87 129.00 | | 87 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 877.00 | 975 877.00 | | 975 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 90 529.00 | 90 529.00 | | 90 529.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VC Groupe et associés | 302 480.00 | 302 480.00 | | 302 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 932.00 | 1 139 932.00 | | 1 139 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 036.00 | 397 036.00 | | 397 036.00 |
VW T.V.A. | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 531.00 | 2 311 531.00 | | 2 311 531.00 |