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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 819 293.00 | 2 598 665.00 | 1 220 629.00 | 3 819 293.00 |
AH Fonds commercial | 84 062.00 | | 84 062.00 | 84 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
AP Constructions | 62 044.00 | 58 132.00 | 3 912.00 | 62 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 009.00 | 61 822.00 | 74 187.00 | 136 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523 589.00 | 1 698 611.00 | 824 978.00 | 2 523 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 741 187.00 | 4 417 229.00 | 2 323 958.00 | 6 741 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 092 471.00 | 220 217.00 | 5 872 254.00 | 6 092 471.00 |
BZ Autres créances | 1 708 824.00 | | 1 708 824.00 | 1 708 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737 973.00 | | 737 973.00 | 737 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 559 115.00 | 220 217.00 | 8 338 898.00 | 8 559 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 300 302.00 | 4 637 446.00 | 10 662 856.00 | 15 300 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 843 645.00 | 4 843 645.00 | | 4 843 645.00 |
DH Report à nouveau | -4 514 511.00 | -807.00 | | -4 514 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 019 296.00 | -4 513 704.00 | | -2 019 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 838.00 | 5 129 134.00 | | 3 109 838.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 90 500.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 90 500.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 027.00 | 7 843.00 | | 6 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 000.00 | 97 800.00 | | 147 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 939.00 | | | 310 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 394.00 | 3 239 771.00 | | 1 495 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 258 833.00 | 3 947 355.00 | | 5 258 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 387.00 | 10 065.00 | | 36 387.00 |
EA Autres dettes | 248 438.00 | 175 426.00 | | 248 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 503 018.00 | 7 478 260.00 | | 7 503 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 662 856.00 | 12 697 894.00 | | 10 662 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 900 927.00 | 1 796 110.00 | 22 697 037.00 | 20 900 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 900 927.00 | 1 796 110.00 | 22 697 037.00 | 20 900 927.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 009 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 809 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 659 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 725 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 622 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 794 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 985 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 986 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 87.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 003.00 | 87.00 | | 33 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 003.00 | -87.00 | | -33 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 809 091.00 | 20 263 115.00 | | 24 809 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 828 387.00 | 24 776 820.00 | | 26 828 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 019 296.00 | -4 513 704.00 | | -2 019 296.00 |