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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 616 474.00 | | 7 616 474.00 | 7 616 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 616 474.00 | | 7 616 474.00 | 7 616 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 122 049.00 | | 122 049.00 | 122 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 899.00 | | 122 899.00 | 122 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 739 373.00 | | 7 739 373.00 | 7 739 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 065 218.00 | 7 065 218.00 | | 7 065 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DG Autres réserves | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DH Report à nouveau | | -9 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 737.00 | 13 801.00 | | -7 737.00 |
DK Provisions réglementées | 12 830.00 | 8 452.00 | | 12 830.00 |
DL TOTAL (I) | 7 074 507.00 | 7 077 867.00 | | 7 074 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 279.00 | 660 279.00 | | 660 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 3 566.00 | | 4 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 866.00 | 664 586.00 | | 664 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 373.00 | 7 742 453.00 | | 7 739 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 378.00 | 109 849.00 | | 4 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 378.00 | 15 151.00 | | -4 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 125 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 737.00 | 111 198.00 | | 7 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 737.00 | 13 801.00 | | -7 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 616 474.00 | | | 7 616 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 616 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 616 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 616 474.00 | | | 7 616 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 452.00 | 4 378.00 | | 8 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 452.00 | 4 378.00 | | 8 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VI Groupe et associés | 660 279.00 | 660 279.00 | | 660 279.00 |
VP Divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 866.00 | 664 866.00 | | 664 866.00 |