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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 485.00 | 4 977.00 | 14 508.00 | 19 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 429.00 | 133 754.00 | 187 675.00 | 321 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 648.00 | | 581 648.00 | 581 648.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 213.00 | 10 196.00 | 12 017.00 | 22 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 710.00 | 174 631.00 | 549 079.00 | 723 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 829.00 | | 73 829.00 | 73 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642 204.00 | | 642 204.00 | 642 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 518.00 | 323 558.00 | 2 060 960.00 | 2 384 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 534.00 | | 427 534.00 | 427 534.00 |
BZ Autres créances | 372 260.00 | | 372 260.00 | 372 260.00 |
CF Disponibilités | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 273.00 | | 209 273.00 | 209 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 983.00 | | 1 073 983.00 | 1 073 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 502.00 | 323 558.00 | 3 134 944.00 | 3 458 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 009.00 | 1 278 315.00 | | 1 480 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 757.00 | 322 757.00 | | 322 757.00 |
DH Report à nouveau | -1 648 277.00 | | | -1 648 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 067 453.00 | -1 648 277.00 | | -1 067 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 837.00 | 149 800.00 | | 182 837.00 |
DL TOTAL (I) | -730 128.00 | 102 595.00 | | -730 128.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
DO TOTAL (II) | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 757 392.00 | 721 786.00 | | 1 757 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 553.00 | 129 574.00 | | 99 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 903.00 | 46 168.00 | | 65 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 057.00 | 1 517 840.00 | | 1 478 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 563.00 | 307 761.00 | | 429 563.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 830 877.00 | 2 738 302.00 | | 3 830 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 944.00 | 2 840 897.00 | | 3 134 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 877.00 | 1 917 584.00 | | 3 830 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 057.00 | | 1 478 057.00 | 1 478 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 522.00 | | 474 522.00 | 474 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642 204.00 | | 642 204.00 | 642 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878 298.00 | 2.00 | 1 878 296.00 | 1 878 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 794.00 | 799 794.00 | | 799 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 273.00 | 209 273.00 | | 209 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 270.00 | 1 009 066.00 | 642 204.00 | 1 651 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 877.00 | 2.00 | 3 830 875.00 | 3 830 877.00 |