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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AP Constructions | 160 963.00 | 41 546.00 | 119 417.00 | 160 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 662.00 | 35 730.00 | 42 932.00 | 78 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 758.00 | 62 875.00 | 39 884.00 | 102 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 018.00 | 143 454.00 | 202 564.00 | 346 018.00 |
BT Marchandises | 125 267.00 | | 125 267.00 | 125 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
BZ Autres créances | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CF Disponibilités | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 686.00 | | 269 686.00 | 269 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 704.00 | 143 454.00 | 472 250.00 | 615 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 169 272.00 | 120 324.00 | | 169 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 671.00 | 48 948.00 | | 47 671.00 |
DL TOTAL (I) | 238 942.00 | 191 272.00 | | 238 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 661.00 | 160 059.00 | | 133 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | 7 670.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 360.00 | 57 087.00 | | 57 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 252.00 | 39 530.00 | | 40 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 901.00 | | |
EA Autres dettes | 563.00 | 1 975.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 308.00 | 270 222.00 | | 233 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 250.00 | 461 493.00 | | 472 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 127.00 | 173 364.00 | | 156 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 255.00 | 39 010.00 | | 37 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 802.00 | | 48 779.00 | 297 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 346 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 342 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 182.00 | | 48 764.00 | 294 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | 15.00 | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 456.00 | 49 477.00 | 480.00 | 94 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 153.00 | 49 477.00 | 480.00 | 91 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UX Autres créances clients | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VB T. V. A. | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 982.00 | 18 801.00 | 56 296.00 | 95 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 730.00 | 74 414.00 | 316.00 | 74 730.00 |
VW T.V.A. | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 308.00 | 156 127.00 | 56 296.00 | 233 308.00 |