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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 600.00 | | 1 188 600.00 | 1 188 600.00 |
BZ Autres créances | 130 014.00 | | 130 014.00 | 130 014.00 |
CF Disponibilités | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 724.00 | | 141 724.00 | 141 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 324.00 | | 1 330 324.00 | 1 330 324.00 |
CU Autres participations | 1 188 600.00 | | 1 188 600.00 | 1 188 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 285.00 | 5 688.00 | | 9 285.00 |
DG Autres réserves | 98 872.00 | 50 545.00 | | 98 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 915.00 | 71 924.00 | | 92 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 072.00 | 1 206 157.00 | | 1 279 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 76.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 461.00 | 59 166.00 | | 50 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 1 032.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 252.00 | 60 275.00 | | 51 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 324.00 | 1 266 432.00 | | 1 330 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 252.00 | 60 275.00 | | 51 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 095.00 | 74 976.00 | | 95 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179.00 | 3 052.00 | | 2 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 915.00 | 71 924.00 | | 92 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 800.00 | | 50 800.00 | 1 137 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 800.00 | | 50 800.00 | 1 137 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VC Groupe et associés | 129 359.00 | 129 359.00 | | 129 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 015.00 | 130 015.00 | | 130 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |