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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 287.00 | 1 692.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 449.00 | 287.00 | 232 161.00 | 232 449.00 |
BZ Autres créances | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
CF Disponibilités | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 279.00 | 287.00 | 282 991.00 | 283 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
CU Autres participations | 230 469.00 | | 230 469.00 | 230 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 503.00 | 112 503.00 | | 112 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DH Report à nouveau | 31 177.00 | 34 541.00 | | 31 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 193.00 | -3 363.00 | | -2 193.00 |
DL TOTAL (I) | 152 737.00 | 154 930.00 | | 152 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 379.00 | 132 715.00 | | 117 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 260.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 254.00 | 145 770.00 | | 130 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 991.00 | 300 701.00 | | 282 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 933.00 | 145 770.00 | | 35 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193.00 | 3 363.00 | | 2 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 193.00 | -3 363.00 | | -2 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 449.00 | | | 232 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 449.00 | | | 232 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 287.00 | | | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | | | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | | | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 379.00 | 23 059.00 | 62 533.00 | 117 379.00 |
VI Groupe et associés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 254.00 | 35 933.00 | 62 533.00 | 130 254.00 |