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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 797.00 | 723.00 | 3 074.00 | 3 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 984.00 | 4 844.00 | 21 139.00 | 25 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 331.00 | 5 617.00 | 50 714.00 | 56 331.00 |
BT Marchandises | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BZ Autres créances | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CF Disponibilités | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 495.00 | | 56 495.00 | 56 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 826.00 | 5 617.00 | 107 209.00 | 112 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
DL TOTAL (I) | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 245.00 | | | 84 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 209.00 | | | 107 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 454.00 | | | 77 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
FG Production vendue services | 247 940.00 | | 247 940.00 | 247 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 832.00 | | 268 832.00 | 268 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 617.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 921.00 | | | 276 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 957.00 | | | 263 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 782.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 617.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 754.00 | 4 962.00 | 6 792.00 | 11 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 246.00 | 77 454.00 | 6 792.00 | 84 246.00 |