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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 616 476.00 | | 7 616 476.00 | 7 616 476.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 69 718.00 | | 69 718.00 | 69 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 318.00 | | 71 318.00 | 71 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 687 795.00 | | 7 687 795.00 | 7 687 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 616 476.00 | | 7 616 476.00 | 7 616 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 065 220.00 | 7 065 220.00 | | 7 065 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 222.00 | | | 222.00 |
DG Autres réserves | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DH Report à nouveau | | -8 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 579.00 | 13 329.00 | | -7 579.00 |
DK Provisions réglementées | 12 926.00 | 8 537.00 | | 12 926.00 |
DL TOTAL (I) | 7 075 002.00 | 7 078 191.00 | | 7 075 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 926.00 | 659 926.00 | | 609 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 3 566.00 | | 2 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 793.00 | 664 276.00 | | 612 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 795.00 | 7 742 467.00 | | 7 687 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 393.00 | 109 861.00 | | 4 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 393.00 | 15 139.00 | | -4 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 125 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 579.00 | 111 671.00 | | 7 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 579.00 | 13 329.00 | | -7 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 537.00 | 4 390.00 | | 8 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 537.00 | 4 390.00 | | 8 537.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 926.00 | 609 926.00 | | 609 926.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 793.00 | 612 793.00 | | 612 793.00 |