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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 890.00 | 9 874.00 | 38 017.00 | 47 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | 24 340.00 | 100 660.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 6 644.00 | 155.00 | 6 489.00 | 6 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 903.00 | 119 287.00 | 124 616.00 | 243 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 175.00 | 20 378.00 | 44 797.00 | 65 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 187.00 | 193 927.00 | 558 260.00 | 752 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 516.00 | | 375 516.00 | 375 516.00 |
BZ Autres créances | 351 627.00 | | 351 627.00 | 351 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 216.00 | | 121 216.00 | 121 216.00 |
CF Disponibilités | 647 547.00 | | 647 547.00 | 647 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 514.00 | | 1 539 514.00 | 1 539 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 700.00 | 193 927.00 | 2 097 773.00 | 2 291 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 245 826.00 | 19 894.00 | 225 933.00 | 245 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 999.00 | 345 333.00 | | 411 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 793 324.00 | 896 587.00 | | 1 793 324.00 |
DH Report à nouveau | -520 360.00 | -205 385.00 | | -520 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 853.00 | -314 974.00 | | -127 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 111.00 | 721 561.00 | | 1 557 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 261.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 831.00 | 276 503.00 | | 438 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 039.00 | 102 482.00 | | 89 039.00 |
EA Autres dettes | 9 672.00 | 36 413.00 | | 9 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 662.00 | 418 193.00 | | 540 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 773.00 | 1 139 754.00 | | 2 097 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 744.00 | 418 193.00 | | 524 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 261.00 | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 029.00 | 40 576.00 | 163 604.00 | 123 029.00 |
FG Production vendue services | 283 331.00 | 554 592.00 | 837 924.00 | 283 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 360.00 | 595 168.00 | 1 001 528.00 | 406 360.00 |
FN Production immobilisée | | | 147 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 919.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 764.00 | 652 129.00 | | 1 336 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 617.00 | 967 104.00 | | 1 464 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 853.00 | -314 974.00 | | -127 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 358.00 | | 176 829.00 | 575 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 785.00 | | 147 041.00 | 98 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 245 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 890.00 | | | 172 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 142.00 | | 29 580.00 | 286 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 541.00 | | 208.00 | 17 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 008.00 | 97 919.00 | | 96 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688.00 | 19 205.00 | | 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 154.00 | 15 060.00 | | 19 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 166.00 | 63 654.00 | | 76 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 831.00 | 425 446.00 | 13 384.00 | 438 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 206.00 | 9 672.00 | 2 534.00 | 12 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
UX Autres créances clients | 375 516.00 | 375 516.00 | | 375 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VP Divers | 351 627.00 | 351 627.00 | | 351 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 039.00 | 89 039.00 | | 89 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 312.00 | 756 563.00 | 17 749.00 | 774 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 662.00 | 524 744.00 | 15 919.00 | 540 662.00 |